證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-019
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第30號(hào)）及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）編制了截至2017年12月31日止的前次募集使用情況的報(bào)告。
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】1086號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)423,728,813股新股（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為423,728,813股，發(fā)行對(duì)象為漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，發(fā)行價(jià)格為3.54元/股，募集資金總額1,499,999,998.02元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用5,963,728.81元后，募集資金凈額為1,494,036,269.21元。上述資金已于2015年7月2劃至公司指定賬戶。2015年7月3日經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2015]114481號(hào)）驗(yàn)證，確認(rèn)本次募集資金已到賬。公司2015年度使用募集資金1,494,268,197.04元（募集資金實(shí)際使用金額與募集資金凈額差異由利息造成）。截至2017年12月31日，公司本次募集資金已使用完畢，且募集資金專項(xiàng)賬戶已于2015年12月22日注銷。
二、 募集資金的存放及專戶余額情況
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，最大限度地保障投資者的權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募資資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，于2014年修訂了《募集資金存儲(chǔ)及使用管理制度》。修訂后的《募集資金存儲(chǔ)及使用管理制度》已于2014年10月9日經(jīng)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)。
根據(jù)《募集資金存儲(chǔ)與使用管理制度》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。2015年7月6日，公司和中原證券股份有限公司分別與中原銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見(jiàn)2015年7月10日臨2015-056號(hào)公告），協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行情況良好。
公司募集資金專戶初始存放金額及截至2017年12月31日余額具體情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
三、 募集資金使用情況
截至2017年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金149,426.82萬(wàn)元，前次募集資金未用做其他用途。（詳見(jiàn)附表1）
四、 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
前次募集資金不存在募投項(xiàng)目變更情況。
五、 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓和置換情況
前次募集資金投資項(xiàng)目未對(duì)外轉(zhuǎn)讓和置換。
六、 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
前次募集資金不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
七、 前次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行情況
(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目近三年的效益貢獻(xiàn)情況
前次募集資金投資項(xiàng)目近三年的效益貢獻(xiàn)情況詳見(jiàn)附表2。
(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際效益與承諾效益差異原因
不適用。
(三) 承諾事項(xiàng)的履行情況
此次發(fā)行不涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份，本公司實(shí)際控制人、控股股東及一致行動(dòng)人、其他主要股東無(wú)與資產(chǎn)相關(guān)的承諾事項(xiàng)。
八、 前次募集資金實(shí)際使用情況與其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容比較
前次募集資金實(shí)際使用情況與其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致。
附表：1、前次募集資金使用情況對(duì)照表
2、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2018年2月22日
附表1：
前次募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司截至2017年12月31日止單位：人民幣萬(wàn)元
附表2：
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
編制單位：河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 截至2017年12月31日止單位：人民幣萬(wàn)元
注1、公司補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和償還借款均不存在產(chǎn)能利用率指標(biāo)計(jì)算，因此該指標(biāo)不適用。
注2、公司補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和償還借款無(wú)法單獨(dú)核算效益。通過(guò)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和償還借款降低了公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
