證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-006
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
l 現(xiàn)金管理金額: 不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可以循環(huán)滾動使用。
l 現(xiàn)金管理投資類型：安全性高、流動性好、風險性低的投資產(chǎn)品。投資品種包括穩(wěn)健型、低風險、流動性高的商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)短期理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款。
l 現(xiàn)金管理投資期限：自公司董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月22日召開第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高自有資金使用效率，增加公司資金收益，為公司謀求更多投資回報，公司擬使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。具體如下：
一、本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高自有資金使用效率，在不影響公司主營業(yè)務的正常開展、日常運營資金周轉(zhuǎn)需要和資金安全的情況下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低的投資產(chǎn)品，增加公司資金收益，為公司謀求更多投資回報。
（二）投資品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估、篩選，選擇安全性高、流動性好、風險性低的投資產(chǎn)品。投資品種包括穩(wěn)健型、低風險、流動性高的商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)短期理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款，單項產(chǎn)品期限不超過十二個月。
（三）投資額度及期限
公司使用不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可以循環(huán)滾動使用，單項產(chǎn)品期限最長不超過十二個月。
（四）投資期限
自公司董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
（五）資金來源
公司用于現(xiàn)金管理的資金為閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。
(六)實施方式
董事會授權(quán)公司董事長在有效期內(nèi)和上述額度內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關合同文件，公司財務部門負責具體實施。
（七）關聯(lián)關系說明
公司擬購買的投資產(chǎn)品發(fā)行主體與公司不存在關聯(lián)關系。
二、風險控制措施
現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的風險，公司將采取以下措施控制風險：
1、遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。
2、根據(jù)自有資金投資項目進展情況，針對投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產(chǎn)品 。
3、財務部建立投資產(chǎn)品臺賬，及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
公司內(nèi)審部門負責定期對投資的產(chǎn)品進行檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資產(chǎn)品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、公司將根據(jù)有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行信息披露義務。
三、對公司經(jīng)營的影響
1、公司運用自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。
2、通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司在確保公司日常運營和資金安全的前提下，在有效期和額度內(nèi)運用自有資金進行現(xiàn)金管理可以進一步提高資金的使用效率，公司在遵循安全性高、流動性好、風險性低的前提下對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不會損害公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。因此，公司獨立董事同意公司使用不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
3、獨立董事關于第八屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年1月22日
