臨時公告
公司變更募集資金用途的公告
時間：2010-01-13 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?003
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
變更募集資金用途的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 原項目名稱
年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目
● 新項目名稱
年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目
● 變更募集資金投向的金額
擬改變募集資金投向的金額為63,825萬元人民幣。其中45,160萬元人民幣用于年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目。
剩余資金18,665萬元用于補充公司流動資金。
● 新項目投資回報率
年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為19.52%。
一、變更募集資金投資項目的概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2008】1413號文核準，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2009年5月27日以非公開發(fā)行方式向3名特定投資者發(fā)行124,049,429股股份，募集資金總額65,250萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為63,825萬元。上述募集資金經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司亞會驗字【2009】08號《驗資報告》驗證。
此次非公開發(fā)行募集資金用于年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目建設(shè)，該項目目前尚未啟動，募集資金也未使用。
公司擬將募集資金用途變更用于新項目，其中45,160萬元用于年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目，以增資形式注入漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司，剩余資金18,665萬元用于補充公司流動資金（含2009年12月28日公司第六屆董事會第二十五次會議同意用于暫時補充流動資金的6,000萬元）。
本次投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、變更募集資金投資項目的具體原因
年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目經(jīng)河南省發(fā)展改革委員會審核同意，并于2007年11月20日在漯河市發(fā)展改革委員會備案。該項目總投資98,256萬元，實際募集資金凈額63,825萬元，尚有34,431萬元資金缺口。
此次非公開發(fā)行從籌備到增發(fā)成功時間較長，文化紙市場發(fā)生很大變化。目前高檔文化紙市場競爭非常激烈，主要造紙企業(yè)在2009年大幅投資高檔文化紙項目，新建產(chǎn)能將自2010年起陸續(xù)釋放，脈沖式的供給增量相對于穩(wěn)定增長的需求將可能引發(fā)較大的供求失衡，進而影響文化紙的盈利水平。如募集資金仍投資于年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目，效益將不能達到原可研報告的預(yù)期。為此，公司需要根據(jù)市場形勢變化適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
目前公司生產(chǎn)紙產(chǎn)品盈利狀況較好，公司生活紙產(chǎn)品2009年前三季度銷售毛利率為25.38%，銷售凈利率為11.56%，高檔生活用紙產(chǎn)品供不應(yīng)求。
鑒于上述情況，本著為股東負責(zé)的態(tài)度，經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，同意變更募集資金用途。若《關(guān)于變更募集資金用途的議案》經(jīng)公司2010年第一次臨時股東大會審議通過，公司將盡快實施年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目和補充公司流動資金。
三、新項目的具體內(nèi)容
1、項目名稱
年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目
2、項目實施主體
公司全資子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
3、項目概況
項目建設(shè)地點：漯河市。
主要設(shè)備：具有世界一流水平的生活用紙生產(chǎn)線，幅寬5.6m,車速2000m/min,新月型紙機。
項目配置：主廠房一個，深加工車間一個，鍋爐房一個。
主要原材料：商品漿。
建設(shè)期：13個月。
4、環(huán)境影響及綜合利用
本工程項目排放的廢水、廢渣等均有有效處理措施，各項排放指標均可達到國家排放標準排放，不會對周圍環(huán)境造成不利影響，具有環(huán)境保護和社會效益。
5、投資金額
年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目計劃總投資45,160萬元（根據(jù)公司2009年12月可行性研究報告數(shù)據(jù)測算）。
6、該項目的各項盈利指標為：
（1）項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為19.52%。
（2）靜態(tài)投資回收期為6.1年。
（3）年銷售收入75,825萬元。
盈利指標根據(jù)公司2009年12月可行性研究報告數(shù)據(jù)測算。
7、該項目已經(jīng)取得有關(guān)部門審批的說明
年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目已經(jīng)河南省發(fā)展改革委員會備案公示，備案號為豫漯市域工[2010]00003號。
四、新項目的可行性分析
（1）實施新項目提升規(guī)模優(yōu)勢，保證市場競爭力的需要。生活用紙是公司的優(yōu)勢產(chǎn)品，產(chǎn)品供不應(yīng)求，新項目實施后將進一步鞏固公司的市場地位。同時，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，生產(chǎn)工藝方案也隨之調(diào)整，設(shè)備配置也由此發(fā)生變化。為滿足生產(chǎn)工藝技術(shù)經(jīng)濟性的需求，從投資效益方面分析，選擇新項目更為合理。
（2）項目產(chǎn)品市場需求量大。新項目以高檔生活用紙為主，產(chǎn)
品市場容量大，能夠保證項目產(chǎn)能的有效發(fā)揮。2010年國內(nèi)生活用紙消費量估計在600萬噸左右，考慮生活用紙發(fā)展前景，生活用紙將以年均9.46%的速度增長。即使考慮全球金融危機對我國相關(guān)行業(yè)的影響，按年均增長6%測算，預(yù)計2015年生活用紙國內(nèi)需求量將達到803萬噸，市場容量大。
（3）公司具有實施新項目的競爭優(yōu)勢。根據(jù)國內(nèi)生活用紙項目的建設(shè)情況，未來五年內(nèi)將會新增部分產(chǎn)能，本公司與其它企業(yè)相比具有其競爭優(yōu)勢：一是技術(shù)和人才優(yōu)勢，本公司具有一批豐富生產(chǎn)經(jīng)驗的技術(shù)人才、熟練操作工及營銷人才，并具有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時新項目選擇的生產(chǎn)工藝成熟可靠，可向市場提供高質(zhì)量的高檔生活用紙產(chǎn)品。二是新項目的產(chǎn)品可以充分利用現(xiàn)有產(chǎn)品線的經(jīng)營平臺，在技術(shù)、生產(chǎn)組織、市場營銷、人員管理方面充分借鑒現(xiàn)有經(jīng)驗。
五、新項目的市場前景和風(fēng)險提示
1、新項目的市場前景
河南省人口眾多，GDP總量居全國第五位，對生活紙需求量非常大。由于生活紙產(chǎn)品銷售半徑較小，公司在周邊地區(qū)具有很強競爭力，區(qū)位優(yōu)勢明顯。同時，作為省內(nèi)最大的生活紙生產(chǎn)企業(yè)，公司建立了良好的品牌信譽，為新項目的運營打下了良好的基礎(chǔ)。
我國生活用紙人均消費量仍與發(fā)達國家水平相距甚遠，2008年我國人均消費量大約是北美的17.88%，西歐的28.6%。因此，在經(jīng)濟穩(wěn)定增長、人民生活質(zhì)量不斷提高、市場進一步開放等良好因素的促進下，生活用紙的發(fā)展仍有很大的潛在市場和發(fā)展空間。伴隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇和人民衛(wèi)生健康意識的提高，生活用紙尤其是高檔用紙必將迎來又一輪黃金發(fā)展期。
2、風(fēng)險提示
（1）市場競爭加劇的風(fēng)險
隨著國民經(jīng)濟快速增長，我國造紙行業(yè)步入了高速發(fā)展的階段。國內(nèi)企業(yè)紛紛上馬新項目，引進先進設(shè)備、擴大產(chǎn)能、加強銷售；國外知名造紙企業(yè)如APP、芬蘭UPM等也將生產(chǎn)基地直接設(shè)立在中國，憑借其規(guī)模、技術(shù)等方面的優(yōu)勢直接參與國內(nèi)市場競爭。上述情況使國內(nèi)造紙行業(yè)的市場競爭不斷加劇。
（2）效益風(fēng)險
在效益估算中，各類數(shù)據(jù)均來源于目前的市場，項目存在因市場變化帶來效益降低的風(fēng)險。公司如不能在技術(shù)消化、產(chǎn)品開發(fā)、項目管理、質(zhì)量控制等方面 發(fā)揮優(yōu)勢，不能抓住市場機遇，將會影響項目預(yù)期效益。
（3）環(huán)保政策風(fēng)險
隨著國家對環(huán)保標準的提高和懲罰措施的加重，如果公司環(huán)保設(shè)施水平不能隨國家環(huán)保要求提高，污染治理問題得不到較好的解決，公司將面臨被處罰甚至影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險。
3、剩余資金補充公司流動資金的說明
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，為了更大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，減輕公司財務(wù)負擔(dān)，同時提升公司的生產(chǎn)能力和市場競爭能力，公司決定將剩余資金18,665萬元用于補充公司流動資金。
本次變更募集資金用途用于補充公司流動資金，是公司董事會面對公司經(jīng)營實際做出的正確選擇，順應(yīng)了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展變化，符合公司全體股東特別是中小投資者及公司的整體利益，不存在損害股東、中小投資者和公司利益的情形。
六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見
1、公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
為提高募集資金使用效率，我們同意將年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目的資金，投向年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目和補充公司流動資金。目前公司根據(jù)市場環(huán)境的變化及時變更募集資金用途，符合公司發(fā)展的實際情況，順應(yīng)了造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢，同時大幅降低公司融資成本。我們認為公司本次變更募集資金用途，有利于公司的長遠發(fā)展，對提高公司的整體效益有積極的促進作用，并同意董事會將該議案提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議，程序合法，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。因此，我們同意本次董事會關(guān)于變更募集資金用途的決議。
2、公司監(jiān)事會發(fā)表獨立意見如下：
為提高募集資金使用效率，我們同意將年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目的資金，投向年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目和補充公司流動資金。目前公司根據(jù)市場環(huán)境的變化及時變更募集資金用途，符合公司發(fā)展的實際情況，順應(yīng)了造紙行業(yè)的發(fā)展趨勢，同時大幅降低公司融資成本。我們認為公司本次變更募集資金用途，有利于公司的長遠發(fā)展，對提高公司的整體效益有積極的促進作用。因此，我們同意公司董事會關(guān)于變更募集資金用途的決議，同意公司董事會將該變更募集資金用途的議案提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議。
3、公司保薦機構(gòu)西南證券發(fā)表意見如下：
鑒于公司原擬投資的高檔文化紙項目需募集資金為98,256萬元，后因證券市場的變化，導(dǎo)致募集資金僅為63,825萬元，所需資金不足；自公司2007年擬投資高檔文化紙項目，2008年公司提出申請，一直到2009年5月份募集資金方才到位，耗時較長，高檔文化紙的市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生較大不利的變化；目前，公司的生活紙項目盈利情況較好，擬擴大生產(chǎn)規(guī)模。
為提高募集資金使用效率，公司根據(jù)市場環(huán)境的變化擬變更募集資金用途，將擬建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高檔文化紙工程項目的募集資金，投向年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目（45,160萬元），剩余部分（約18,665萬元）補充流動資金。根據(jù)公司發(fā)展及行業(yè)的實際情況，我們認為公司本次變更募集資金用途，有利于公司的長遠發(fā)展，對提高公司的整體效益有積極的促進作用。
西南證券同意公司董事會將上述議案報股東大會批準，在完成必要的法律程序和信息披露之后，公司方可變更募集資金用途。
在今后實際使用募集資金過程中，公司需按照《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的法律程序和信息披露。
七、其它審批程序
本項目經(jīng)第六屆董事會第二十六次會議審議通過，尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議。
八、備查文件目錄
1、第六屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨立董事的意見；
3、監(jiān)事會意見；
4、保薦代表人意見。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二○一○年元月十二日
附件
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙工程可行性研究報告
1.1 項目背景與概況
1.1.1 項目名稱
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙工程
1.1.2 項目承辦單位概況
1. 項目承辦單位
漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
注冊資本：人民幣壹億元
法人代表：董暉
注冊地址：漯河市湘江路中段
漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司是由河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司和舞陽銀鴿紙產(chǎn)有限公司聯(lián)合設(shè)立的企業(yè)，主營高檔生活用紙的生產(chǎn)、銷售經(jīng)營活動。
漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司為專業(yè)生產(chǎn)高檔生活用紙的大型企業(yè)，占地120畝，地處漯河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
公司擁有10臺高性能衛(wèi)生紙機，主要生產(chǎn)設(shè)備為意大利產(chǎn)的OVER斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機 及韓國新月型高速紙機，年生產(chǎn)能力3.5萬噸，專業(yè)生產(chǎn)“舒蕾”、“銀鴿”、“銀鑫”衛(wèi)生紙卷及盒裝面巾紙、手帕紙，紙巾盤紙，沙龍盤紙， 吸水復(fù)合紙，衛(wèi)生巾及紙尿褲襯紙等產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的衛(wèi)生巾及紙尿褲襯紙是國內(nèi)生產(chǎn)能力最強，供貨量最大，質(zhì)量最好，價格最優(yōu)，適合各種型號的衛(wèi)生巾及尿褲設(shè)備，遠銷到歐洲、東南亞和臺灣地區(qū)。
公司多次被漯河市評為“A級信用企業(yè)”，被中國造紙協(xié)會生活委員會評為“中國生活用紙放心品牌”；榮獲河南省“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”、“名牌產(chǎn)品”稱號。
公司秉承“誠效自主管理理念”始終恪守“樹立品牌形象，追求品質(zhì)卓越”的質(zhì)量方針，通過技術(shù)管理，服務(wù)創(chuàng)新，給消費者提供優(yōu)質(zhì)舒適、衛(wèi)生健康的生活用紙、不斷滿足廣大消費者的高品質(zhì)生活需求。
1.1.3 項目主管部門
漯河市人民政府
1.1.4 項目建設(shè)地點
漯河市
1.1.5 可行性研究報告研究范圍
a. 建設(shè)規(guī)模
b. 工程技術(shù)方案
c. 總平面布置
d. 供熱、供電、給排水、自動化、采暖通風(fēng)及土建工程
e. 節(jié)能措施
f. 環(huán)境保護
g. 投資估算、技術(shù)經(jīng)濟分析
h. 財務(wù)評價
1.1.6 可行性研究報告編制依據(jù)
漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司提供的工程建設(shè)有關(guān)資料。
1.1.7 項目提出的理由
造紙行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，是一個與國民經(jīng)濟發(fā)
展和社會文明建設(shè)息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。在產(chǎn)品總產(chǎn)量中，80％以上
作為生產(chǎn)資料用于新聞出版、印刷、商品包裝等領(lǐng)域，不足20％用
于人們?nèi)粘Ｉ钕M。因此造紙行業(yè)的快速發(fā)展對其上下游都有較強
的拉動作用。造紙工業(yè)被國際上公認為“永不衰竭”的工業(yè)，在美國、
加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經(jīng)濟發(fā)達國家，造紙工業(yè)已成為其國民
經(jīng)濟十大支柱制造業(yè)之一。而對于目前正處于快速發(fā)展的我國而言，
其在國民經(jīng)濟中也具有重要地位，行業(yè)景氣度繼續(xù)維持在高位。目前
我國正處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段，預(yù)計未來幾年消費升級
的推動作用仍將非常明顯。對照國際市場我們可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展
到一定水平后，紙與紙板的消費將出現(xiàn)明顯加速。
造紙業(yè)的發(fā)展將帶動農(nóng)業(yè)、包裝、印刷、化工、機器制造和運輸
等行業(yè)需求的增長。我國造紙行業(yè)的增長可以分成兩部分，一部分是
傳統(tǒng)產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟活動的增加而穩(wěn)定增長；另一部分是新型高檔產(chǎn)
品，如高檔新聞紙、高檔生活用紙、印刷書寫紙、涂布紙、白紙板、
箱板紙、高強瓦楞原紙和特種紙等，將隨著人們需求的不斷提高而得到較快的增長。2010年中國紙和紙板的市場需求量將達到8000萬噸，
市場潛力巨大。在“十一五”規(guī)劃中，國家發(fā)改委把我國造紙行業(yè)作
為市場有缺口、供應(yīng)不足，具有發(fā)展前景的行業(yè)。
改革開放以來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民生活消費水平不
斷提高，也使高檔生活用紙的消費有了更多的選擇。未來我國將成為
全球生活用紙消費量增長最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌觯瑢槲覈?/DIV>
用紙行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展提供巨大的市場空間。
1.2 研究結(jié)論
經(jīng)研究論證，認為本項目基礎(chǔ)條件具備，資源豐富，市場前景廣闊，技術(shù)及環(huán)保方案先進并且成熟可靠，工程實施方案和建設(shè)周期合
理，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展
規(guī)范，符合地區(qū)和企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于推動地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展，
建議有關(guān)部門加強各方面的支持力度，促成該項目的盡快建成投產(chǎn)。
1.2.1 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，擴大高檔產(chǎn)品需求
國務(wù)院在《關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策要點的決定》中將造紙工業(yè)劃歸基
礎(chǔ)原材料工業(yè)，對造紙工業(yè)實行傾斜政策，提出了要依靠政策推進造
紙工業(yè)科技發(fā)展，積極開發(fā)新品種，要求國民經(jīng)濟發(fā)展中所需的紙張
基本立足國內(nèi)。原國家輕工總局在《2010 年長遠規(guī)劃》中亦指出：
調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量與檔次，大力發(fā)展國計民生急需的產(chǎn)品，
同時依靠科技進步，加快企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，提高技術(shù)裝備水平，貫徹
規(guī)模經(jīng)營方針和逐步擴大出口原則。高檔生活用紙是市場容量大、消
費市場看好、有發(fā)展前景的高檔產(chǎn)品，項目的建設(shè)符合《當(dāng)前國家重
點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》的二十四類中第二條規(guī)定中符
合經(jīng)濟規(guī)模的紙漿、紙和紙制品生產(chǎn)。并且，在二零零四年十一月三
十日中華人民共和國發(fā)展改革委員會、中華人民共和國商務(wù)部聯(lián)合發(fā)
布的第24 號文，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2004 年修訂）中，高檔紙及紙板生產(chǎn)列入輕工行業(yè)鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。
根據(jù)國內(nèi)市場近年來高檔生活用紙的供需缺口，綜合分析公司現(xiàn)有基礎(chǔ)條件、市場前景、投資額度、經(jīng)濟效益以及項目實施地的具體情況，確定了建設(shè)7.5萬噸高檔生活用紙的生產(chǎn)規(guī)模，本工程投產(chǎn)后，將提供給市場高質(zhì)量、高檔次的生活用紙產(chǎn)品，符合國家和造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，達到行業(yè)規(guī)定的經(jīng)濟規(guī)模標準。
1.2.2. 技術(shù)方案先進成熟，工程條件優(yōu)良
本工程設(shè)備和技術(shù)均為國內(nèi)外先進成熟產(chǎn)品，技術(shù)先進可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。
擬建廠址地勢平坦，資源充足，動力供應(yīng)及交通運輸條件便利，本工程將統(tǒng)籌規(guī)劃總平面布置。
1.2.3. 良好的市場前景和綜合效益
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活消費水平的提高，中高檔生活用
紙市場將呈現(xiàn)較大的增長而低檔生活用紙將逐步衰減的趨勢，建設(shè)高
檔生活用紙工程有著良好的市場前景。
本工程建成投產(chǎn)后，將增加國家、地方的財政收入，促進高檔紙
和紙品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；另外工程的建設(shè)將帶動相關(guān)
行業(yè)的發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
1.2.4 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
1. 建設(shè)規(guī)模
年產(chǎn) 7.5 萬噸
2. 產(chǎn)品方案
高檔生活用紙系列產(chǎn)品，包括衛(wèi)生紙、面巾紙、餐巾紙等產(chǎn)品。
1.2.5 廠址選擇
漯河市
1.2.6 環(huán)境影響及綜合利用
本工程項目排放的廢水、廢渣等均有有效處理措施，各項排放指
標均可達到國家排放標準排放，不會對周圍環(huán)境造成不利影響，具有
環(huán)境保護和社會效益。
1.2.7 項目總資金
項目總資金由建設(shè)投資和全部流動資金組成。
項目總資金為45160萬元，其中建設(shè)投資資金39270萬元，全部流動資金5890萬元。
1.2.8 經(jīng)濟效益
通過項目的技術(shù)經(jīng)濟分析測算，該項目財務(wù)內(nèi)部收益率19.52%，高于行業(yè)基準收益率，靜態(tài)投資回收期6.10年，年銷售收入75825萬元。同時不確定性分析表明該項目具有一定的抗風(fēng)險能力，這說明本工程具有良好的經(jīng)濟效益。
1.2.9 方案實施的基本條件
1. 落實資金；
2. 根據(jù)本項目提出的工藝路線，盡快落實設(shè)備供貨廠家并進行技術(shù)交流、詢價比價工作。
1.2.10 主要技術(shù)經(jīng)濟指標
本工程主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1.2－1
表1.2－1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表
|
序號 |
指標 |
單位 |
數(shù)量 |
備注 |
|
1 |
產(chǎn)品名稱：高檔生活用紙
定量范圍 |
g/m2 |
12-25 |
|
|
2 |
生產(chǎn)規(guī)模 |
t/a |
75000 |
|
|
3 |
項目投入總資金 |
萬元 |
45160 |
|
|
3.1 |
建設(shè)投資 |
萬元 |
39270 |
|
|
3.2 |
全部流動資金 |
萬元 |
5890 |
|
|
4 |
投資指標 |
|
|
|
|
4.1 |
單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 |
元/t |
5236 |
|
|
4.2 |
百元銷售收入占用建設(shè)投資 |
元 |
60 |
|
|
4.3 |
百元銷售收入占用流動資金 |
元 |
8 |
|
|
4.4 |
投資強度 |
萬元/畝 |
194 |
|
|
5 |
工作制度 |
|
|
|
|
5.1 |
年工作日 |
D |
340 |
|
|
5.2 |
日工作時 |
H |
24 |
|
|
6 |
項目定員總計 |
人 |
650 |
|
|
|
其中：工人 |
人 |
596 |
|
|
|
工程技術(shù)管理人員 |
人 |
54 |
|
|
7 |
項目總用地面積 |
m2 |
155203.5 |
|
|
8 |
總建筑面積 |
m2 |
29110 |
|
|
9 |
建筑指標 |
|
|
|
|
|
建筑系數(shù) |
% |
39.5 |
|
|
|
綠地率 |
% |
20.3 |
|
|
10 |
主要原材料、物料、動力需用量 |
|
|
|
|
11 |
運輸量 |
萬t/a |
16.9 |
|
|
|
其中：運入 |
萬t/a |
8.58 |
|
|
|
運出 |
萬t/a |
8.32 |
|
|
12 |
本工程裝機計算負荷 |
MW |
9.3 |
|
|
13 |
單位產(chǎn)品綜合能耗 |
t標煤/單位產(chǎn)品 |
0.6519 |
|
|
14 |
年總成本費用 |
萬元 |
68983 |
年平均值 |
|
15 |
年銷售收入 |
萬元 |
75825 |
年平均值 |
|
16 |
利潤總額 |
萬元 |
6842 |
年平均值 |
|
17 |
增值稅 |
萬元 |
3687 |
年平均值 |
|
18 |
全員勞動生產(chǎn)率 |
萬元/人.年 |
112 |
|
|
19 |
工人實物勞動生產(chǎn)率 |
t/人.年 |
116 |
|
|
20 |
借款償還期 |
A |
2.6 |
含建設(shè)期 |
|
21 |
靜態(tài)投資回收期 |
A |
6.1 |
|
|
22 |
財務(wù)內(nèi)部收益率： |
% |
19.52 |
|
|
23 |
投資利潤率 |
% |
15.15 |
|
|
24 |
投資利稅率 |
% |
23.31 |
|
|
25 |
盈虧平衡點 |
% |
60.67 |
|
1.3 問題與建議
1.3.1 需協(xié)調(diào)解決問題
由于目前紙機等大宗設(shè)備供貨周期長，為滿足建設(shè)進度要求，應(yīng)盡早與有關(guān)設(shè)備供應(yīng)商進行報價、技術(shù)交流及比價等項工作。
1.3.2 下一步工作建議
根據(jù)項目的進度規(guī)劃，前期工作得到相關(guān)部門批復(fù)后，要迅速轉(zhuǎn)入施工準備階段工作，籌建項目班子，落實項目各個環(huán)節(jié)工作，確保工程完成進度和質(zhì)量。
2 .1主要設(shè)備方案
本工程生產(chǎn)規(guī)模大，產(chǎn)品檔次高，主體設(shè)備國內(nèi)不能滿足生產(chǎn)要求，同時，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，因此，本工程主體設(shè)備由國外引進。
本工程主要設(shè)備選擇見表2.1-1和表2.1-2。
表2.1-1 造紙車間主要設(shè)備清單
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
規(guī)格 |
單位 |
數(shù)量 |
備注 | |
|
一 |
NBKP漿處理線 |
|
|
|
| |
|
1 |
鏈板輸送機 |
|
臺 |
1 |
| |
|
2 |
水力碎漿機 |
26m3 |
臺 |
1 |
| |
|
3 |
高濃除砂器 |
|
臺 |
1 |
引進 | |
|
4 |
雙盤磨漿機 |
|
臺 |
3 |
引進 | |
|
5 |
攪拌器 |
|
臺 |
4 |
| |
|
6 |
漿泵 |
|
臺 |
4 |
| |
|
二 |
LBKP漿處理線 |
|
|
|
| |
|
1 |
鏈板輸送機 |
|
臺 |
1 |
| |
|
2 |
水力碎漿機 |
26m3 |
臺 |
1 |
| |
|
3 |
高濃除渣器 |
|
臺 |
1 |
引進 | |
|
4 |
高頻疏解機 |
|
臺 |
1 |
引進 | |
|
5 |
攪拌器 |
|
臺 |
4 |
| |
|
6 |
漿泵 |
|
臺 |
4 |
| |
|
三 |
損紙?zhí)幚硐到y(tǒng) |
|
|
|
| |
|
1 |
損紙碎漿機 |
5 m |
臺 |
2 |
| |
|
2 |
高濃除渣器 |
|
臺 |
1 |
引進 | |
|
3 |
高頻疏解機 |
|
臺 |
1 |
引進 | |
|
4 |
攪拌器 |
|
臺 |
4 |
| |
|
5 |
漿泵 |
|
臺 |
4 |
| |
|
四 |
上漿系統(tǒng) |
|
|
|
| |
|
1 |
上漿泵 |
|
臺 |
2 |
| |
|
2 |
沖漿泵 |
變頻調(diào)速 |
臺 |
2 |
引進 | |
|
3 |
一段壓力篩 |
|
臺 |
2 |
引進 | |
|
4 |
二段壓力篩 |
|
臺 |
1 |
| |
|
5 |
稀釋水壓力篩 |
|
臺 |
1 |
引進 | |
|
6 |
稀釋水泵 |
|
臺 |
1 |
引進 | |
|
7 |
攪拌器 |
|
臺 |
2 |
| |
|
8 |
漿泵 |
|
臺 |
2 |
| |
|
五 |
衛(wèi)生紙機(凈紙寬5550mm，設(shè)計車速2000m/min) |
臺 |
1 |
| ||
|
1 |
階梯擴散式雙層流漿箱 |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
2 |
新月型成形器 |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
3 |
真空壓輥壓榨 |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
4 |
T型加強筋揚克烘缸 |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
5 |
燃氣加熱沖擊式熱風(fēng)罩 |
|
套 |
2 |
引進 | |
|
6 |
燃氣及循環(huán)空氣系統(tǒng) |
|
套 |
2 |
引進 | |
|
7 |
自動水平式卷紙機 |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
六 |
白水回收及清水系統(tǒng) |
|
|
|
| |
|
1 |
多圓盤纖維回收機 |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
2 |
白水泵 |
|
臺 |
4 |
| |
|
3 |
攪拌器 |
|
臺 |
1 |
| |
|
4 |
漿泵 |
|
臺 |
1 |
| |
|
5 |
水泵 |
|
臺 |
6 |
| |
|
七 |
真空系統(tǒng) |
|
|
|
| |
|
1 |
真空泵 |
|
臺 |
3 |
| |
|
2 |
白水泵 |
|
臺 |
2 |
| |
|
3 |
氣水分離器 |
|
臺 |
2 |
| |
|
八 |
蒸汽冷凝水系統(tǒng) |
|
|
|
| |
|
1 |
熱泵 |
|
臺 |
2 |
引進 | |
|
2 |
汽水分離器 |
|
臺 |
2 |
| |
|
3 |
冷凝水泵 |
|
臺 |
4 |
| |
|
九 |
化工品制備系統(tǒng) |
|
套 |
1 |
部分引進 | |
|
十 |
潤滑油系統(tǒng) |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
十一 |
液壓系統(tǒng) |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
十二 |
空壓站設(shè)備 |
|
套 |
1 |
| |
|
十三 |
化驗、檢驗儀器 |
|
套 |
1 |
部分引進 | |
|
十四 |
起重設(shè)備 |
|
臺 |
3 |
| |
|
十五 |
衛(wèi)生紙機自動化/傳動/控制系統(tǒng) |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
十六 |
載貨電梯 |
|
套 |
2 |
| |
|
十七 |
紙機部件及儀表 |
|
套 |
1 |
引進 | |
|
十八 |
控制系統(tǒng)電氣及儀表設(shè)備 |
|
套 |
1 |
引進 | |
表2.1-2 后加工車間主要設(shè)備清單
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
規(guī)格 |
單位 |
數(shù)量 |
備注 |
|
1 |
手帕紙折疊機 |
|
套 |
2 |
引進 |
|
2 |
手帕紙包裝機 |
|
臺 |
2 |
引進 |
|
3 |
廚房用紙和衛(wèi)生卷紙
制造機 |
|
臺 |
1 |
引進 |
|
4 |
卷筒紙自動包裝機 |
|
臺 |
2 |
引進 |
|
5 |
自動盒抽紙制造機 |
|
臺 |
1 |
引進 |
|
6 |
自動盒紙包裝機 |
|
臺 |
2 |
引進 |
|
7 |
抽取式盒裝面巾紙機 |
|
臺 |
2 |
國產(chǎn) |
|
8 |
熱收縮包裝機 |
|
臺 |
4 |
國產(chǎn) |
|
9 |
噴碼機 |
|
臺 |
2 |
國產(chǎn) |
|
10 |
液壓運紙小車 |
|
臺 |
6 |
國產(chǎn) |
|
11 |
BST編碼器 |
|
套 |
3 |
國產(chǎn) |
|
12 |
載貨電梯 |
|
臺 |
4 |
國產(chǎn) |
|
|
合計 |
|
|
|
|
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
項 目 部
2009 年 12 月
